全球速讯：中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资宏华数科(688789)非公开发行股票的公告

2023-02-11 07:14:41 来源：易天富

中欧基金管理有限公司

(资料图片仅供参考)

关于旗下部分基金投资宏华数科(688789)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了杭州宏华数码科技股份有限公司（宏华数科，代码：688789）非公开发行股票的认购。杭州宏华数码科技股份有限公司已发布《宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市交易公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称

认购数量

（股）

总成本（元）

总成本占基金资产净值比例（%）

账面价值（元）账面价值占基金资产净值比

例（%）

锁定期

中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 20,833 2,999,952.00 0.4326 3,808,689.06 0.5493 6个月

中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 55,556 8,000,064.00 0.4424 10,156,747.92 0.5616 6个月

中欧均衡成长混合型证券投资基金 55,556 8,000,064.00 0.5137 10,156,747.92 0.6522 6个月

中欧价值成长混合型证券投资基金 83,333 11,999,952.00 0.4743 15,234,939.06 0.6022 6个月