长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新-焦点速递

来源: 易天富

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新


(资料图片仅供参考)

编制日期:2023年03月09日

送出日期:2023年03月10日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长安鑫兴混合 基金代码 005186

基金简称A 长安鑫兴混合A 基金代码A 005186

基金简称C 长安鑫兴混合C 基金代码C 005187

基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司

基金合同生效日 2017年11月29日

上市交易所及上

市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每日开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

袁苇 2022年08月22日 2010年07月12日

其他

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披

露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金将依据基金合同第十九部分的

约定进行基金财产清算并终止,无需召开基金份额持有人大会,同时基金管

理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

二、 基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者可通过阅读《招募说明书》"第九部分 基金的投资"了解详细情况。

投资目标

在严格控制风险和保持流动性的前提下,重点投资于受益于产业升级、消

费升级和技术升级相关的行业和个股,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市

的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生

工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、金融债、企业

债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、

央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资

产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或

监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将

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其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0-95%;每个交

易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不

低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法

律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限

制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规

定。

主要投资策略

本基金投资策略包括三个大的方面,即资产配置策略、股票投资策略和债

券投资策略。

(一)资产配置策略

本基金通过对中国经济长期增长的内在逻辑分析、对GDP、工业增加值、

投资和消费增速、进出口以及财政和货币政策的综合分析,判断中国经济的发

展路径和所处的发展阶段,结合资本市场的发展及股票和债券的相对估值以及

市场因素等,决定本基金股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例,

动态跟踪各类证券风险收益特征的相对变化,调整具体配置比例,以平衡投资

组合的风险和收益。

(二)股票投资策略

1、行业配置策略

经济发展到一定阶段,经济增长方式的转变和经济结构的升级调整将带动

产业升级和技术升级,居民收入的提高将带来消费的升级,伴随升级的推进和

深入,必将创造新的经济增长点,带来新的投资机会。本基金将结合定量与定

性分析,前瞻性地研究与分析宏观经济中制度性、结构性的发展趋势,挖掘代

表整个经济发展趋势的行业或主题,重点关注战略性新兴产业、消费升级行业

和传统行业中的技术升级所带来的投资机会。本基金将根据国民经济和社会发

展五年规划、产业调整与振兴规划以及区域发展战略等,发掘国家重点发展的

战略性新兴产业。本基金将对影响居民收入水平及消费结构的因素以及消费结

构的变化趋势进行跟踪分析,发掘不同时期的消费升级受益行业。本基金将重

点关注技术升级、盈利模式创新和产品更新换代等对传统行业、企业的影响,

挖掘技术升级带来的投资机会。本基金管理人将筛选出与上述产业或机会相关

度较大或者从上述产业或机会受益较大的相关行业,通过跟踪各行业整体的收

入增速、利润增速、毛利率的变动幅度等数据,再结合各行业整体的估值、市

场预期以及机构配置等情况,综合考虑各行业的配置比例。

2、个股选择策略本基金坚持集中持股策略,以定量分析为基础,筛选出

具有较大增长潜力且估值合理的公司。本基金将通过以下标准对股票进行分

析,筛选出成长能力较强、盈利质量较高同时估值合理的公司。

(1)成长能力较强 本基金主要利用主营业务收入增长率、净利润增长率、

经营性现金流量增长率指标来考量公司的历史成长性,作为判断公司未来成长

性的依据。本基金主要考察公司最新报告期的主营业务收入与上年同期的比

较,并与同行业公司相比较;主要考察公司最新报告期的净利润与上年同期的

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比较,并与同行业相比较;主要考察公司最新报告期的经营性现金流量与上年

同期的比较,并与同行业相比较。

(2)盈利质量较高 本基金利用总资产报酬率和净资产收益率指标来考量

公司的盈利能力和质量。本基金考察公司过去两年的总资产报酬率和净资产收

益率,并与同行业平均水平进行比较。此外,本基金还将关注公司盈利的构成、

盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。

(3)估值水平合理 本基金将根据公司所处的行业,采用市盈率、动态市盈

率、市净率等估值指标,对公司股票价值进行动态评估,分析该公司的股价是

否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。

(三)债券投资策略

1、普通债券投资策略本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋

势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋势,综合考虑不同债券品种的

收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素,采取久期策略、收益率曲

线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略、回购套利策略

等多种策略,精选安全边际较高的个券进行投资,同时根据宏观经济、货币政

策和流动性等情况的变化,调整组合利率债和信用债的投资比例、组合的久期

等,以获取债券市场的长期稳健收益。

2、可转债投资策略本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流

动性等因素的基础上,选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以

及基础股票基本面良好的品种进行投资。

3、中小企业私募债投资策略本基金将根据审慎原则,密切跟踪中小企业

私募债的信用风险变化和流动性情况,通过对中小企业私募债进行信用评级控

制,通过对投资单只中小企业私募债的比例限制,严格控制风险,并充分考虑

单只中小企业私募债对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管

理后,决定投资品种。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场

基金,但低于股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

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(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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三、 投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

长安鑫兴混合A

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

申购费(前

收费)

M<100万 1.20%

100万≤M<300万 0.80%

300万≤M<500万 0.60%

M≥500万 1000.00元/笔

赎回费

N<7天 1.50%

7天≤N<30天 0.75%

30天≤N<180天 0.50%

N≥180天 0.00%

长安鑫兴混合C

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

赎回费

N<7天 1.50%

7天≤N<30天 0.50%

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N≥30天 0.00%

注:投资者有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费

用。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.00%

托管费 0.10%

销售服务费C 0.15%

其他费用

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金

相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金

的证券、期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费

用、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费

用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

1、本基金的特有风险:

(1)投资科创板的风险

本基金可投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异

带来的风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、投资集中的风险、股价波动风险、退市风险、

系统性风险、政策风险等。

(2)投资股指期货和国债期货的风险

投资股指期货和国债期货的风险投资股指期货和国债期货所面临的主要风险是市场风险、流动

性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险,国债期货还面临到期日风险和强制平仓风

险。

(3)投资中小企业私募债的风险

本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由公司采用非公开方式发

行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,存在较大流动性风险。当发债主体信用

质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有中小企业私募债,由此可能给基金净

值带来更大的负面影响和损失。

2、混合型证券投资基金共有的风险

本基金还面临着混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、信用风险、估值风险、流动性

风险、操作风险、管理风险、技术风险等。

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当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧

袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变

现价格具有不确定性,并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额

持有人可能因此面临损失。

(二)重要提示

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的募集申请经中国证监会2017年8月18日证监许可

[2017]1546号文准予注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作

出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。

投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变

更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如

需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站:www.changanfunds.com,基金管理人客服电话:400-820-9688

1、《长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基

金托管协议》《长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2、基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、 其他情况说明

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