关于旗下部分基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 全球今日讯
2023-07-05 07:24:23 来源: 易天富
根据浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)签署的代理销售协议,自2023年7月6日起,腾安基金代理本公司旗下部分基金的认购、申购、赎回等销售业务,开通定投转换功能并参加费率优惠活动。具体公告如下:
一、适用基金
基金名称 基金代码
【资料图】
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金A/C 002279/008548
浙商惠利纯债债券型证券投资基金 003220
浙商惠南纯债债券型证券投资基金 003314
浙商中短债债券型证券投资基金A/C 008505/008506
浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金A/C 010749/010750
浙商智选家居股票型发起式证券投资基金A/C 010777/010778
浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金A/C 011179/011180
浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金A/C 012268/012269
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金A/C 686868/686869
浙商惠裕纯债债券型证券投资基金A/C 003549/017544
注:A/C类份额间不能互转
二、费率优惠活动
自2023年7月6日起,投资者通过腾安基金交易平台认购、申购、定投、转换本公司旗下部分基金享受费率优惠,具体折扣费率以腾安基金活动公告为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠活动期间,具体折扣费率及费率优惠活动期限以销售机构交易平台公告为准,本公司不再另行公告。
三、基金转换业务规则
1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。
2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。
3.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该日)。
5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
6.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。
8.基金转换的具体计算公式如下:
①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
⑥各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;
⑦基金在完成转换后不连续计算持有期;
⑧补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0}
⑨净转入金额=转入金额-补差费用
⑩转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值
注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。
9.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。
10.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书(更新)》的相关规定为准,当日的转换申请可以在15:00以前在销售机构处撤销,超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。
11.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书(更新)》的相关规定为准,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
12.单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
13.出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。
(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。
(4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书(更新)》已载明并获证监会批准的特殊情形。
基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、基金定投业务
基金定投业务是基金申购业务的一种方式,是指投资者通过指定的销售机构申请,约定扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。
五、投资者可以通过以下途径查询相关详情
1、浙商基金管理有限公司
网址:www.zsfund.com
客户服务电话:400-067-9908
2、腾安基金销售(深圳)有限公司
网站:https://www.txfund.com/
客户服务电话:95017
六、风险提示
1、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。
2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是其并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
4、投资者欲了解本公司基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的相应基金《基金合同》、《招募说明书(更新)》等法律文件,以及相关业务公告。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2023年7月6日
标签:
为您推荐
精彩放送
热门文章
-
化妆品原副董事长等多名高管被查,片仔癀多元化波折 环球观天下
-
世界快看点丨漫话资产配置(一)| 资产配置如交响乐,如何奏出美妙声音?
-
海港人寿获发保险许可证,疑似恒大人寿“躯壳”|保险观察
-
环球时讯:突发爆雷!董事长被留置 卫宁健康市值半日蒸发46亿
-
基金“中考”放榜:市场行情极度分化,新能源和医药“两头挨打”
-
【环球热闻】天下车智|5月轿车销量榜:轩逸夺冠,宏光MINI EV沦陷
-
每日速递:“贵酒”商标纠纷重审宣判,上海贵酒困局何解
-
热点在线丨水滴保联合太平洋健康保险推出蓝海一生百万医疗险
-
观热点:近一年业绩同类第一 智能投资高手孙蒙:我这样训练“AI基金经理”
-
顺鑫农业大事件:终得剥离地产业务,多年已付出巨大代价-视讯
-
当前热讯:宁波银行首次发布“宁行云”品牌 七大核心产品助力客户数字化转型
-
因美而生,向善而行!逸仙电商ESG行动迈上新台阶
精彩图片
热文
-
8.95万架次航班延误!超1300架次航班被取消!美国政府、航空公司回应
-
文在寅与韩媒同时发难:韩国现在站在对抗中国前沿,回头看美日都消失了
-
全球消息!触目惊心!这里,河面漂浮成千上万条死鱼!
-
今日要闻!以色列特拉维夫市发生袭击事件 致1死7伤
-
美国得州发生枪击案致3人死亡8人受伤 事发时民众在庆祝节日
-
天津辞退不提前30天通知有何赔偿 世界快播
-
美的超净科技冰箱新品亮相 升级健康冰箱新标准|世界热头条
-
内蒙古赤峰一车辆连撞多人致9人受伤 司机已被抓获
-
(中字)练球245天的歌手任多荣打入了“球员生涯...
-
中方说到做到!中洪建交后首批26名洪都拉斯留学生抵达大陆_每日热文
-
快讯!外媒:印度外交部称,白俄罗斯将于2024年正式加入上合组织_快播报
-
速讯:发现不明粉末物质,白宫突发紧急疏散!
-
每日简讯:美国一过山车突然停止运行 8名乘客被倒挂空中4小时
-
国际原子能机构发布日本福岛核污染水处置综合评估报告 记者提问格罗西 全球速读
-
世界球精选!第21届南京“文博之夏”启动,99个展览、活动让孩子爱上博物馆
-
公报显示2022年全国植被生态质量较常年提高6.2%
-
戒网瘾学校视频 13岁男孩被送特训学校戒网瘾遭猥亵 基本情况讲解-环球观察
-
全球即时:涟屹科技数千万元投资
-
中国国家原子能机构就日本福岛核污染水排海问题对外发声-最新快讯
-
中国政府欧洲事务特别代表吴红波访问英国 热资讯
-
以色列特拉维夫市发生驾车撞人事件 至少6人受伤
-
福岛核污染水排海“符合IAEA安全标准”?中国国家原子能机构发声! 全球热闻
-
伊朗成为上合组织正式成员国,伊朗国旗在上合秘书处前升起
-
“千里送医 情暖三江”蛇口边检站前往三江县开展儿童健康体检活动 环球速看
-
地方债务置换有何意义 世界新资讯
-
拜见宫主大人百度网盘资源_拜见宫主大人百度云 全球热文
-
新奥股份跌3.41% 年内最高点某券商喊买入
-
农业农村部:散养户与规模养殖场积极出栏生猪,第26周瘦肉型白条猪肉出厂价格环比下跌
-
天天快资讯:6月政策性玉米投放量明显高于5月 成交情况较好溢价较多
-
二轮收储终于要来了,猪价上涨恐怕还早?
-
天天观焦点:全球玉米供需形势分析:全球三大玉米出口国产量大幅下调
-
全球观点:猪价再次走强!收储来袭,引爆上涨情绪?
-
德家优品,任何一个普通人都可以参与的项目
-
俄媒:普京称,有人正对俄罗斯发动混合战争 当前快播
-
南非驻华大使:金砖国家要避免被迫选边站队,以和平解决冲突推动人类共同发展|焦点快报
-
“水原冰箱案”在韩引发震动,揭开“幽灵儿童”事件冰山一角-微资讯
-
观焦点:乌克兰外交部召见格鲁吉亚驻乌大使
-
国际原子能机构就日本福岛核污染水排海方案发布评估报告,中方:遗憾|每日快报
-
西和:金银里有“金银”花农采摘正当时 全球动态
-
泾川:结出东西协作“幸福果”-今日热闻
-
民勤:专家瓜农结对子“技术流”赋能蜜瓜产业强“芯”
-
崇信:满城文明风 举目幸福景 当前快讯
-
每日焦点!庄浪:兴建“牛”项目 壮大牛产业
-
打造品牌商业经营新模式,汇付天下全域资金管理解决方案优势明显
-
线路总长178公里,超高压跨江输变电工程江苏投运
-
天天新消息丨百联股份(600827)龙虎榜数据(07-04)
-
【播资讯】「安全生产百日攻坚」消防安全来敲门!公主岭市八屋镇沿街开展“入户式”宣传
-
今日快讯:夏季为什么是非洲猪瘟的高发期?夏季如何防控非瘟?
-
视点!连涨!多地冲上14元,这次真的要涨了?
-
俄媒:普京称,上合组织致力于建立公平的以联合国为中心的国际秩序-世界最新