东兴连众一年持有期混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

来源： 易天富

估值日期：2023 年 07 月 28 日

公告送出日期：2023 年 07 月 29 日


【资料图】

金额单位：人民币元

基金名称 东兴连众一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东兴连众一年持有期混合

基金主代码 017507

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

基金托管人代码 20130000

下属各类别基金的基金简称

东兴连众一年持有期混

合A

东兴连众一年持有期混

合C

下属各类别基金的交易代码 017507 017508

下属各类别基金的份额净值 1.0003 1.0002

下属各类别基金的份额累计净值 1.0003 1.0002

基金实施分红等事项的特别说明 除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内) (场外) - -

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