华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

来源： 易天富

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了上海普利特复合材料股份有限公司（证券简称：普利特，代码：002324）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资普利特本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金


(资料图片)

名称 证券名称 认购数量

（股） 总成本

（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值

（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期

华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 普利特 1,353,517.00 15,199,995.91 3.95% 17,054,314.20 4.43% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年8月8日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年八月十日

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