海富通基金管理有限公司关于海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）场内溢价风险的提示性公告

2022-04-29 14:34:47 来源：易天富

海富通基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）（场内简称：美元债LOF；交易代码：501300；以下简称“本基金”）在上海证券交易所上市交易。近期，本基金二级市场交易价格大幅波动，且场内交易价格较基金份额净值的溢价幅度较高。2022年4月27日，本基金在二级市场的收盘价为1.222元，当日基金份额净值为0.9096元，溢价幅度约34.34%。截至2022年4月28日，本基金在二级市场的收盘价为1.100元，相对于基金份额净值的溢价幅度较高。敬请投资者注意可能出现的溢价风险，避免盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、本基金场内交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，请投资者关注二级市场溢价风险，二级市场的溢价购买会让投资者除了承担传统的市场风险外，还将承担额外的溢价成本。

2、截至本公告披露日，本基金运作正常，且正常开放申购、赎回业务，无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作，及时做好信息披露工作。

3、本基金为上市型开放式基金，除可在二级市场交易外，投资人还可通过本基金管理人的直销中心及各代销机构申购、赎回本基金。申购、赎回价格以有效申请日（T日）收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过本基金管理人网站或证监会信息披露平台查询本基金的最新基金份额净值。

4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及相关公告，选择与自己风险承受能力相匹配的基金产品。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2022年4月29日

标签：基金管理人基金份额净值二级市场

海富通基金管理有限公司关于海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）场内溢价风险的提示性公告

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