关于南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整规模控制方案的公告

2022-04-30 06:36:53 来源：易天富

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2022年2月10日发布了《关于南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制的公告》，对南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）在存续过程中的基金资产净值上限和规模控制方案作出了相关规定，为更好地维护基金份额持有人的利益，自2022年4月30日起，基金管理人对本基金的规模控制方案进行调整，调整后的规模控制方案如下：

1、本基金设置规模上限（即基金资产净值上限），并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。本基金在存续过程中的基金资产净值上限为100亿元人民币（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外）。本基金管理人未来有权调整本基金在存续过程中的基金资产净值上限，具体以本基金管理人届时相关公告为准。

2、若本基金存续过程中某日的净申购（指当日有效申购申请的总量减去当日有效赎回申请的总量之后的增长量，申购包含定投，赎回包含转换转出，下同）全部确认后不会导致基金资产净值超过100亿元人民币（含100亿元人民币），则该日所有的有效申购申请在满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下，将予以确认。

若本基金存续过程中某日的净申购全部确认后将导致基金资产净值超过100亿元人民币，则该日所有的有效申购申请在满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下，将采用比例确认的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。

若出现上述比例确认情形，原则上本基金管理人将不会暂停本基金的申购和定投业务，但本基金管理人有权根据届时基金运作情况作出相关安排，具体安排以届时最新公告为准。对于触发比例确认的情形及具体的确认比例，本基金管理人不再另行公告，但投资者可访问本基金管理人网站(www.nffund.com)了解确认比例信息。

3、投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例。申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。最终申购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。当发生部分确认时，投资者申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

4、自本公告发布之日起（即2022年4月30日起），本基金管理人于2022年2月10日发布的《关于南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制的公告》中规定的规模控制方案不再适用，以本公告规定的规模控制方案为准，本基金管理人未来有权进一步调整本基金的规模控制方案，具体以本基金管理人届时相关公告为准。除本基金存续过程中的基金资产净值上限和规模控制相关事宜以外，本基金申购、赎回、定投和转换转出业务的其他具体规则请见本基金管理人于2022年1月17日发布的《南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放申购、赎回和定投业务的公告》和2022年2月10日发布的《南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放转换转出业务的公告》等公告，相关规则以最新公告内容为准。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者关注本基金的相关规定，包括各销售机构的销售对象、单一投资者单日申购金额上限、本基金的基金资产净值上限等，并请投资者在购买本基金基金份额前充分考虑可能存在的相关风险。

投资者可访问本基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2022年4月30日

标签：基金管理人基金资产净值控制方案

关于南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整规模控制方案的公告

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