中海管理有限公司关于旗下中海纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告

来源： 易天富

中海纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年 4月28日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与托管人协商一致，决定自2022 年4月28日提高本基金A类、C类份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。

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特此公告。

中海基金管理有限公司

2022年4月30日

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