东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

来源： 易天富

估值日期：2022 年05 月13 日

公告送出日期：2022 年05 月14 日

金额单位：人民币元

基金名称东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称东兴兴瑞一年定开债

基金主代码007769

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码51940000

基金托管人中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码20100000

下属各类别基金的基金简称东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C

下属各类别基金的交易代码007769 013333

下属各类别基金的份额净值1.1172 1.1166

下属各类别基金的份额累计净值1.1652 1.1166

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内) (场外) - -

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