华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

来源： 易天富

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告


(资料图片仅供参考)

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了上海君实生

物医药科技股份有限公司（证券简称：君实生物，代码：688180）非公开发行A

股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券

有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资君实生物本次非公

开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期

华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 君实生物 2,224,282.00 120,000,013.90 0.25% 116,485,648.34 0.25% 6个月

华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 君实生物 891,566.00 48,099,985.70 3.94% 46,691,311.42 3.82% 6个月

华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 君实生物 270,621.00 14,600,002.95 3.92% 14,172,421.77 3.81% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年12月7日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年十二月九日

标签： 华夏基金管理有限公司 非公开发行 账面价值

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