万家货币市场基金收益支付公告_精彩看点

来源： 易天富

万家货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2023年3月10日

1公告基本信息


(相关资料图)

基金名称 万家货币市场证券投资基金

基金简称 万家货币

基金主代码 519508

基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

公告依据 《万家货币市场证券投资基金基金合同》《万家货 币市场 证券 投资基 金

招募说明书》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2023 年 3 月 10 日

收益累计期间 自 2023 年 2 月 13 日至 2023 年 3 月 12 日止

注：本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

2与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

投资者累计收益=∑投资者 日收益(即投 资者日 收益逐 日累 加);投资 者

日收 益=投 资者当 日持有 的基 金份额/10000* 当日 每 万 份 基 金 单 位 收

益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2023 年 3 月 14 日

收益支付对象 收益支 付日在 中国 证券登 记结 算 有 限 责 任 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全

体持有人。

收益支付办法

本基金收益支付方式默认为红利再投资方式, 投资者 收益 结转的 基金

份额将于 2023 年 3 月 13 日直接 计入 其基金 账户,2023 年 3 月 14 日 起

可查询及赎回。

税收相关事项的说明

根据财 政部、国 家税 务总局 《关于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题

的通 知》(财 税字[2002]128 号),对投 资 者(包 括 个 人 和 机 构 投 资 者)从 基

金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

3其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息

1、万家基金网站:http://www.wjasset.com;

2、万家基金客户服务电话:400-888-0800;

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