广发基金管理有限公司关于旗下基金投资福莱特（601865）非公开发行股票的公告

来源： 易天富

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了福莱特玻璃集团股份有限公司（福莱特，代码：601865）非公开发行股票的认购。福莱特玻璃集团股份有限公司已于2023年7月28日发布了《福莱特玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：


(资料图)

基金名称 认购股数

（股）

总成本

（元）

总成本

占基金

资产净

值比例

账面价值

（元）

账面价值

占基金资

产净值比

例

股票限

售期

广发多因子灵活配置

混合型证券投资基金

9,431,

703

276,820,

483.05 1.89% 308,699,

639.19 2.11% 6个月

广发高端制造股票型

发起式证券投资基金

3,368,

465

98,864,

447.75 0.91% 110,249,

859.45 1.01% 6个月

广发价值领航一年持

有期混合型证券投资

基金

114,528 3,361,

396.80 1.86% 3,748,501.44 2.08% 6个月

广发瑞誉一年持有期

混合型证券投资基金

1,684,

233

49,432,

238.55 1.93% 55,124,946.09 2.15% 6个月

广发成长动力三年持

有期混合型证券投资

基金

3,368,

465

98,864,

447.75 3.85% 110,249,

859.45 4.29% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年7月28日数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2023年7月29日

标签：

为您推荐

广发基金管理有限公司关于旗下基金投资福莱特（601865）非公开发行股票的公告

广发基金管理有限公司关于旗下基金投资福莱特（601865）非公开发行股票的公告

07-29
广发基金管理有限公司关于旗下基金投资福莱特（601865）非公开发行股票的公告

广发基金管理有限公司关于旗下基金投资福莱特（601865）非公开发行股票的公告

07-29
广发基金管理有限公司关于旗下基金投资福莱特（601865）非公开发行股票的公告

广发基金管理有限公司关于旗下基金投资福莱特（601865）非公开发行股票的公告

07-29
东兴连众一年持有期混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴连众一年持有期混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告

07-29
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

07-29
东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

07-29
东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

07-29
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

07-29
前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理变更公告

前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理变更公告

07-29
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

07-29
前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告

前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告

07-29
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

07-29
前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告

前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告

07-29
银华基金管理股份有限公司关于银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理离任的公告

银华基金管理股份有限公司关于银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理离任的公告

07-29
银华基金管理股份有限公司关于银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理离任的公告

银华基金管理股份有限公司关于银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理离任的公告

07-29

精彩放送

精彩图片

热文