中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资晶澳科技(002459)非公开发行股票的公告

来源： 易天富

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了晶澳太阳能科技股份有限公司（晶澳科技，代码002459.SZ）非公开发行股票的认购。晶澳太阳能科技股份有限公司已发布《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称

认购数量

（股）

总成本（元）

总成本占基金资产净值比例（%）

账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比

例（%）

锁定期

中欧明睿新常态混合型证券投资基金 1,013,021 68,095,271.62 0.9576 76,624,908.44 1.0776 6个月

中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 354,557 23,833,321.54 0.1534 26,818,691.48 0.1726 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年05月12日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2022年05月14日

标签： 非公开发行 中欧基金管理有限公司 基金资产净值

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